Как в 1С 8.3 убрать отрицательное сальдо по дебету счета 62.01?

Comments

• Цитата: .Откуда-то взялось отрицательное сальдо по счету Дт 62.01. На начало года 01.01.2022 тоже отрицательное, но как-то я упустила это при закрытии 21 года.

  Добрый день. Проверяйте правильность отнесения сумм по субсчетам счет 62.01 - Активный и не может иметь сальдо по Кредиту - отсюда и краснота. У вас сумма 43 400,74 - это я так понимаю предоплата на конец периода и должна быть на счете 62.02
• Цитата: Проверяйте правильность отнесения сумм по субсчетам

  Здравствуйте! В банковских выписках при оплате  везде 62.01 62.02, погашение автоматически.
  Перепровела каждую  реализацию и банк , стало еще больше  -173 400,74😭 И по акту сверки мы им теперь больше должны
  В третий раз провела (все выделила, отменила, и все вместе провела) теперь по КТ 62.01. сумма черным 20037,38, по Дт 62.02. 63438,12 черным. 🤔
• Сформируйте ОСВ по 62 по данному контрагенту вот в такой раскладке
• Осирис и я, во вложении. По общей ОСВ 62  красноты нет. Зато 260 000 вышло почему-то.
  У нас авансом должно быть только 130 000, т.к. они в ноябре заплатили аренду за январь 2023 г авансом.
• Вам нужно либо восстанавливать последовательность проведения начиная с 2021 года, но это может повлечь ошибки, попробуйте сначала на копии базы. Или корректировкой свернуть 2021 год по субсчетам и аналитике. и только потом восстановить последовательность проведения документов в 2022 году.
• Цитата: Или корректировкой свернуть 2021 год по субсчетам и аналитике

   В 2021 году сальдо только по 62.01.Все равно нужно делать корректировку?
  Еще раз перепровела. Закрылось 💃Не знаю, что произошло ))
  Осирис и я, благодарю Вас за помощь!!!
• Рада что получилось 😉